Exemples de trading sur forex

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Comment trader sur le forex, exemples de trading sur forex.

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Comment trader sur le forex ?

Le forex est l’un des marchés les plus prisés parmi les investisseurs. En effet, il existe de nombreuses paires de devises différentes sur lesquelles spéculer 24h/24, comme les paires majeures, mineures et exotiques. Apprenez à investir sur le forex au travers des CFD ou d’un courtier et découvrez le fonctionnement du marché des devises au travers d’exemples concrets.

Intéressé(e) par le trading sur forex avec IG bank ?

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Les étapes pour investir sur le forex

Le fonctionnement des marchés peut parfois paraître compliqué. Afin d’y remédier, nous vous proposons de suivre ces quelques étapes pour débuter le trading sur le forex :

Choisir les manières d’investir sur le forex

La grande majorité du trading sur forex est réalisée entre de grandes banques et des institutions financières internationales, qui achètent et vendent des quantités massives de devises tous les jours. Pour les investisseurs particuliers qui n’ont pas les moyens d’investir des milliards de dollars sur le forex, il existe deux possibilités de spéculer sur ce marché : via les CFD ou via un courtier forex.

Qu’est-ce qu’un ordre CFD sur forex ?

Un CFD sur forex est un contrat qui permet d'échanger la différence de prix d'une paire de devises entre le moment où vous ouvrez une position et celui où vous la clôturez. Si vous ouvrez une position longue (à l’achat) et que le cours de la paire augmente, vous réalisez un gain. À l'inverse, si le cours diminue, vous subissez une perte. Si vous choisissez d'ouvrir une position courte (à la vente), alors le contraire s'applique.

Qu’est-ce que la négociation sur forex par le biais d’un courtier ?

L’investissement sur forex par le biais d’un courtier, ou parfois par le biais d’une banque, fonctionne d’une manière généralement similaire au trading sur CFD. Il s’agit de spéculer sur les mouvements de cours d’une paire de devises, sans être propriétaire de la monnaie en elle-même. Si vous pensez que le cours d'une paire de devises va baisser, vous pouvez vous positionner à la vente plutôt qu’à l'achat.

Lorsque vous investissez sur le forex par le biais d’un courtier, vous n'avez pas accès à d’autres valeurs.

Découvrir comment fonctionne le marché du forex

Il est important de savoir comment fonctionne le marché des devises lorsqu’on investit sur le forex, car il est très différent des marchés réglementés tels que les actions ou les futures.

Plutôt que d’acheter et de vendre des devises sur une place boursière centralisée, le forex est acheté et vendu via un réseau de banques. Il s’agit du marché de gré à gré (OTC - over the counter). Ces banques agissent en tant que teneurs de marché (market makers), offrant un cours vendeur et un cours acheteur pour une paire de devises en particulier.

Investir via un courtier forex

La plupart des investisseurs particuliers n’achèteront ni ne vendront le forex directement auprès de banques principales, mais feront appel à un courtier sur forex. Les courtiers sur forex interagissent directement avec les banques en votre nom afin de trouver les meilleurs cours disponibles et de les ajouter à leur propre spread de marché.

Certains courtiers vous permettront d’accéder directement au carnet d'ordres des teneurs de marché. Il s’agit de l'accès direct aux prix du marché, ou DMA, qui permet aux investisseurs expérimentés d'acheter et de vendre sur le forex sans payer de spread. Cependant, l'utilisation des cours proposés par les fournisseurs de devises entraîne l'application d'une commission variable.

Ouvrir un compte

Si vous souhaitez investir sur le forex au travers des CFD, vous devrez ouvrir un compte chez un courtier proposant du trading avec effet de levier.

Ouvrir un compte IG bank est simple, rapide et sans engagement. Notre formulaire ne prend que quelques minutes à compléter.

Développer un plan de trading

C’est une étape cruciale, notamment si vous débutez sur les marchés. Grâce à un plan de trading vous ne serez pas à la merci de vos émotions et pourrez prendre des décisions avisées en vous basant sur des règles objectives pour ouvrir et fermer vos positions. Vous pouvez également envisager d’employer une stratégie de trading sur forex qui vous aidera à détecter les opportunités sur le marché.

Une fois que vous aurez choisi une stratégie de trading sur forex, il sera temps de l'appliquer. Utilisez vos outils d'analyse technique favoris et décidez quel sera votre premier ordre.

Cependant, même en utilisant des outils techniques, il vous faudra rester attentif aux événements susceptibles de causer de la volatilité sur les marchés. Les annonces économiques à venir, par exemple, pourraient avoir des répercussions sur le marché des devises et ne pas être prises en compte dans votre analyse technique.

Sélectionner votre plateforme de trading forex

Nos plateformes de trading vous permettent de trader efficacement et rapidement le forex. Vous pouvez trader depuis :

Notre plateforme de trading IG

L’une de nos applis mobiles

Des plateformes tierces avancées comme MT4

toutes ces plateformes de trading sur forex peuvent s’adapter à votre style et à vos préférences, grâce à des alertes personnalisées, à des graphiques interactifs et à des outils de gestion du risque.

Ouvrir, surveiller et clôturer votre première position

Une fois que vous avez choisi la plateforme de trading sur laquelle vous souhaitez investir, vous pouvez placer votre premier ordre. En ouvrant un ticket d'ordre pour la paire qui vous intéresse, vous verrez les cours de vente et d'achat disponibles. Vous pouvez définir la taille de votre position et ajouter des stops ou des limites qui la clôtureront automatiquement lorsque les cours atteindront un niveau précis. Sélectionnez « achat » pour ouvrir une position longue ou « vente » pour ouvrir une position courte.

Vous pouvez surveiller les gains et pertes de votre position dans l’onglet « positions » de la plateforme.

Lorsque vous souhaitez clôturer votre position, vous devez réaliser l’opération inverse. Analysons maintenant un exemple d’ordre sur forex et ses issues possibles.

Exemples de trading sur forex

Négocier la paire USD/CHF avec les CFD

Le cours de la paire USD/CHF se situe à 1,01932, avec un prix d'achat de 1,01939 et un prix de vente de 1,01924. Ici, le spread est donc de 1,5 points. Vous pensez que le dollar va s'apprécier face au franc suisse, vous décidez donc d'acheter à 1,01939.

La taille d'une position CFD se mesure en contrats. Chaque contrat CFD équivaut à un lot unique dans la devise de référence. Ici, acheter un contrat CFD USD/CHF équivaut à échanger 100 000 $ pour 101 939 CHF. Vous décidez d'acheter trois contrats CFD. La taille de votre position est donc de 305 817 CHF (300 000 $). Cela signifie que pour chaque point de mouvement, vous gagnerez 30 CHF.

Les CFD sont des produits à effet de levier, vous n'avez donc pas à avancer la totalité de la valeur de votre position. Supposons que la paire USD/CHF ait une couverture de 1,5 %, vous n'avez donc qu'à avancer 4 587,26 CHF pour la marge (ou couverture).

Si votre prédiction est correcte

Le dollar s'apprécie face au franc suisse, et la paire USD/CHF se situe désormais à 1,02176, avec un prix d'achat de 1,02184 et un prix de vente de 1,02169. Vous réalisez l'opération inverse pour clôturer votre position, vous vendez donc trois contrats à 1,02169.

Vos 300 000 $ valent désormais 306 507 CHF, puisque 1,02169 x (lot de 100 000 x 3 CFD) = 306 507 CHF. 306 507 CHF – 305 817 CHF = 690 CHF, ceci est votre gain. Vous pouvez aussi le calculer ainsi : 10216,9 – 10193,9 = 23 multiplié par 30 CHF par point soit 690 CHF.

Comme toujours, vous devrez payer des frais si vous avez gardé votre position ouverte d'un jour sur l'autre.

Si votre prédiction est incorrecte

Le dollar se déprécie face au franc suisse, et la paire USD/CHF se situe désormais à 1,01676, avec un prix d'achat de 1,01684 et un prix de vente de 1,01669.

1,01669 x (lot de 100 000 x 3 CFD) = 305 007, ce qui signifie que vos trois contrats valent désormais 305 007 CHF, 810 CHF de moins que lorsque vous avez ouvert votre position. Vous pouvez aussi soustraire 10166,9 à 10193,9, ce qui vous donne une perte de 27 points. 27 x 30 CHF par point = 810 CHF.

Si vous avez gardé la position ouverte d'un jour sur l'autre, vous devrez payer des frais.

Exemples de trading sur forex

Pour mieux illustrer cet exemple de trading sur forex, le différentiel de taux d’intérêt entre le dollar américain et le franc suisse n’a pas été pris en considération. Le calcul du bénéfice sera alors exempt d’impact marginal.

Les caractéristiques de la position prise dans cet exemple de trading

Pour cet exemple de trading sur la paire USD/CHF, l’investisseur parie sur une hausse du dollar américain, par rapport au franc suisse. Il prend une position longue qui s’étale sur deux jours de trades.

Le trader dépose alors 10 000 $ sur son compte et opte pour un effet de levier de 1:200 lui permettant une marge de 0,5 %. Pour chaque lot de 5 000 ouvert donc, il doit conserver une marge minimum de 25 $.

Première journée de trading sur la parité USD/CHF

Pour la première journée de cet exemple de trading sur forex, le cours de la parité USD/CHF est de 1,0147-1,0150. Le trader procède alors à l’achat du dollar à 1,0150 contre le franc suisse. Il conjugue cette opération avec une double action, c’est-à-dire, l’achat de 20 lots à 5 000 $ et la vente de 101 500 CHF. Ce dernier chiffre est obtenu par le calcul (100 000 $ x 1,0150).

Le trader fait également usage d’une marge de 500 $, c’est-à-dire, un dépôt de garantie de 100 000 $ x 0,5 %). De par son effet de levier de 1:200, il semble aussi souscrire un crédit d’un montant de 99 500 $ auprès de son broker. Ce chiffre résulte du calcul (100 000 $ – 500 $).

Seconde journée de trading USD/CHF

Durant la seconde journée, l’on assiste à une évolution du cours de la paire USD/CHF à 1,0300-1,0303. Ce changement est à attribuer à la valorisation du dollar américain, par rapport au franc suisse.

Cette situation amène le trader à entreprendre deux actions, à savoir le retrait de ses bénéfices et la passation d’un ordre de vente au marché. Les 20 lots de la paire USD/CHF sont alors cédés à 1,0300. Ces actions sont également accompagnées d’une double action, c’est-à-dire, la vente de 100 000 USD et l’achat de 103 000 CHF.

Exemples de trading sur forex

Afin de bien comprendre tous les mг©canismes inhг©rents au trading de devises, merci de consulter nos exemples sur CFD ci-dessous, qui dг©crivent Г la fois les scг©narios dвђ™achat et de vente.

Exemple nв°1 de trading sur CFD : achat sur lвђ™EUR/GBP

La paire EUR/GBP se traite Г 0,84950 / 0,84960.

Vous dг©cidez dвђ™acheter 50 000в‚¬ car vous pensez que le cours de lвђ™EUR/GBP va monter. Lвђ™EUR/GBP a un premier palier de marge de 0,20%, ce qui veut dire que vous nвђ™avez quвђ™Г dг©poser 0,20% de la valeur notionnelle totale de la position en tant que marge de position. Par consг©quent, dans cet exemple, votre marge de position sera de 100в‚¬ (0,20% x 50 000в‚¬).

Gardez Г lвђ™esprit que si le cours Г©volue en votre dг©faveur, il est possible de perdre plus que votre marge de position initiale de 100в‚¬.

Issue A : transaction gagnante

Votre anticipation Г©tait la bonne et le cours a augmentг© durant lвђ™heure dвђ™aprгёs pour atteindre 0,85530 / 0,85540. Vous dг©cidez de clгґturer votre transaction longue en vendant Г 0,85530 (le cours de vente actuel).

Le cours a Г©voluг© de 57 points ou pips (0,85530 - 0,84960) en votre faveur.
Вђ‹
votre profit est de (((50 000в‚¬ x 0,85530) - (50 000в‚¬ x 0,84960)) / 0,85535) = 333,20в‚¬

Issue B : transaction perdante

Malheureusement, votre anticipation Г©tait mauvaise et le cours de lвђ™EUR/GBP a baissг© durant lвђ™heure dвђ™aprгёs pour atteindre 0,84390 / 0,84400. Vous pensez que le cours va continuer Г baisser, donc, afin de limiter vos pertes, vous dг©cidez de vendre Г 0,84390 (le cours de vente actuel) afin de clгґturer la transaction.

Le cours a Г©voluг© de 57 points ou pips (0,84960 - 0,84390) en votre dг©faveur.
Вђ‹
votre perte est de (((50 000в‚¬ x 0,84960) - (50 000в‚¬ x 0,84390) / 0,84395 = 337,69в‚¬

Exemple nв°2 de trading sur CFD : vente sur lвђ™EUR/GBP

La paire EUR/GBP se traite Г 0,84950 / 0,84960.

Partons sur le fait que de mauvaises donnг©es manufacturiгёres en allemagne laissent prг©sager que lвђ™euro risque de chuter face Г la livre sterling durant les prochains jours. Vous dг©cidez de vendre 50 000в‚¬ car vous pensez que le cours de lвђ™EUR/GBP va baisser.

Lвђ™EUR/GBP a un premier palier de marge de 0,20%, ce qui veut dire que vous nвђ™avez quвђ™Г dг©poser 0,20% de la valeur notionnelle totale de la position en tant que marge de position. Par consг©quent, dans cet exemple, votre marge de position sera de 100в‚¬ (0,20% x 50 000в‚¬).

Gardez Г lвђ™esprit que si le cours Г©volue en votre dг©faveur, il est possible de perdre plus que votre marge de position initiale de 100в‚¬.

Issue A : transaction gagnante

Votre anticipation Г©tait la bonne et le cours a baissг© durant lвђ™heure dвђ™aprгёs pour atteindre 0,84450 / 0,84460. Vous dг©cidez de clгґturer votre transaction courte en achetant Г 0,84460 (le cours dвђ™achat actuel).

Le cours a Г©voluг© de 49 points ou pips (0,84950 - 0,84460) en votre faveur.
Вђ‹
votre profit est de (((50 000в‚¬ x 0,84950) - (50 000в‚¬ x 0,84460)) / 0,84500) = 290в‚¬

Issue B : transaction perdante

Malheureusement, votre anticipation Г©tait mauvaise et le cours de lвђ™EUR/GBP a augmentг© durant lвђ™heure dвђ™aprгёs pour atteindre 0,85430 / 0,85440. Vous pensez que le cours va continuer Г augmenter, donc, afin de limiter vos pertes, vous dг©cidez dвђ™acheter Г 0,85440 (le cours dвђ™achat actuel) afin de clгґturer la transaction.

Le cours a Г©voluг© de 49 points ou pips (0,85440 - 0,84950) en votre dг©faveur.

Votre perte est de (((50 000в‚¬ x 0,85440) - (50 000в‚¬ x 0,84950)) / 0,85435) = 286.75в‚¬

Frais de financement

Si vous conservez une position aprгёs 17h, heure de new-york (22h GMT), votre compte sera dг©bitг© ou crг©ditг© selon le taux de financement applicable. Si vous avez achetг© une devise ayant un taux directeur plus Г©levг©, vous serez gг©nг©ralement crг©ditг© de cet intг©rгєt. Si vous avez achetг© une devise ayant un taux directeur plus faible, vous serez gг©nг©ralement dг©bitг© de cet intг©rгєt.

En savoir plus sur le trading de devises chez CMC markets.

Вђ‹apprenez Г tг©lг©charger, installer et vous connecter Г la plateforme MT4 sur votre PC ou sur votre mac: TГ©lг©charger metatrader 4

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Nous sommes disponibles de 9 h Г 18 h en franг§ais et 24 heures sur 24 en anglais.

Les CFD sont des instruments complexes et prг©sentent un risque Г©levг© de perte rapide en capital en raison de lвђ™effet de levier. 76% de comptes dвђ™investisseurs non-professionnels perdent de lвђ™argent lors de la nг©gociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent.

Les transactions sur CFD Г risque limitг© sont un type de transaction avec effet de levier et avec un ordre stop loss garanti automatiquement liг©, ce qui vous permet dвђ™obtenir une exposition importante en utilisant un montant relativement peu important de votre capital. Ces produits prг©sentent un caractгёre spг©culatif et un risque Г©levг© de perte totale du capital investi, hors frais de nг©gociation.

CMC markets est, selon le contexte, une rг©fг©rence Г CMC markets germany gmbh ou CMC markets UK plc. CMC markets germany gmbh est une sociг©tг© agrг©Г©e et rг©glementг©e par la bundesanstalt fгјr financial services authority (bafin) sous le numг©ro d'enregistrement 154814, CMC markets UK plc est enregistrг©e sous le numг©ro 154814 dans le registre du commerce de l'autoritг© de conduite financiгёre sous le numг©ro d'enregistrement 173730.

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Un exemple de trading sur forex

Quel meilleur moyen de comprendre comment fonctionne le forex que d’en voir un exemple ?

Imaginons que le 21 février 2012, vous pensez que l’euro va se déprécier face au dollar américain.

La paire EUR/USD est cotée à 1.32440/1.32448, ce qui signifie que vous vendez la paire à 1.32440, ou achetez à 1.32448, et vous vendez un CFD sur la paire de devise à 1.32440.

L’exposition sur le marché pour un contrat standard est de 100,000 unités de la première devise multiplié par le prix coté, dans ce cas, cela donne 100 000 x 1.32440=132 440$.

Comme les CFD sur forex sont négociés sur marges, vous avez la possibilité d’ouvrir une position avec un dépôt relativement faible. Ainsi, au lieu de vendre la paire à 132 440$, vous ouvrez une position avec un dépôt de 0.5%, ou 662.44$ (132 448 x 0,5%).

Bien que vous ayez payé un faible dépôt, vous pourrez, cependant, réaliser des pertes du montant total de la paire de devise. Chaque fois que la paire progresse d’un pip, vous gagnerez ou perdrez 10 unités de la seconde paire (dans ce cas, un mouvement d’un pip vaut 10 dollars).

Aucune commission n’est appliquée sur le forex. Les frais sont inclus dans le spread de négociation.

Si vous gardez la position durant la nuit, vous devrez payer un ajustement d’intérêts, qui est basé sur le taux tom/next (calculé comme la différence de taux en pips).

14 jours plus tard, la paire chute à 1.3220 et vous décidez de réaliser votre profit.

Prix d’ouverture = 100 000 X 1.32440 = 132 440$

Prix de clôture = 100 000 X 1.3220 = 132 200$

Ajustement d’intérêts = 14 jours x 0.00005 x 100 000 = -70$

Profit* = 132 440$ (prix d’ouverture) – 132 200$ (prix de clôture) – 70$ taux d’intérêts d’ajustement = 170$.

Le forexest l’un des marchés les plus populaires sur le CFD trading. Comme vous avez la possibilité de négocier avec de faibles marges, votre retour potentiel sur investissement peut être très important. Cependant, l’effet de levier amplifie également vos pertes qui peuvent excéder votre dépôt initial. Il est essentiel de bien utiliser les outils du risque, d’investir une somme limitée par trade, ou de négocier les mini-contrats au lieu des contrats standards (un mini contrat vaut seulement 10,000 unités de la première devise, ainsi l’effet de levier est plus faible que sur un contrat standard).

*ce profit ne prend pas en compte les conversions de devises ou les ajustements d’intérêts journaliers.

Ma stratégie de trading actuelle sur forex expliquée avec des exemples – partie 1

Il est toujours intéressant de comparer les stratégies de trading des différents intervenants. J’en ai certainement décortiqué des centaines, plus ou moins réalistes.

En effet, il est facile d’élaborer une stratégie, de démontrer que l’an passé, elle aurait gagné tant et tant. C’est d’ailleurs sur ce principe de prévision du passé que sont basées la plupart des publicités pour les robots de trading qui vont vous enrichir (ou plus exactement enrichir leur vendeur).

Sans entrer dans les détails et les grandes théories qui président en trading forex (suivi de tendance ou non, utilisation d’un ou plusieurs indicateurs “miracle”, etc), je vais vous livrer mes secrets.

Oui, comme ça, gratuitement.

Comme je l’ai déjà dis à maintes reprises, recopier la stratégie d’un autre ne sert pas à grand chose, si ce n’est qu’en tant qu’élément d’apprentissage. Il est nécessaire de s’approprier une méthode, tant l’aspect psychologique est important et demande presque obligatoirement une adaptation à sa propre façon de penser.

Enfin, je le dis et je le répète, le forex n’est pas un marché adapté aux investisseurs particuliers, ce qui ne signifie pas pour autant qu’il est dénué d’intérêt. Je m’en sers par exemple en tant que diversification de mon portefeuille global d’actions et en tant que réserve de cash pour les périodes de krach propices à l’achat d’actions de qualité à des prix “anormalement” faibles.

Actuellement, je dois avoir environ 13 à 15% de mon portefeuille global sur des comptes à marge. Cette part diminue depuis des années, car je trouve la bourse plus intéressante à suivre.

En effet, voir évoluer des graphiques forex et appliquer mécaniquement un système est peu passionnant par rapport au suivi de l’évolution de vraies entreprises. D’autres part, je me vois mal faire du trading actif dans 20 ou 30 ans, alors qu’un portefeuille boursier correctement diversifié et basé sur les dividendes ne me demandera que peu d’efforts. Oui, je vois loin, mais n’est-ce pas la base du raisonnement de tout investisseur ?

Mais revenons au forex pour le moment…

Je n’utilise que très peu d’indicateurs:

Une moyenne mobile simple (200)

Une moyenne mobile exponentielle (50)

Une enveloppe réglée sur 2,5% et 14 périodes

Des lignes de tendances

Un graphique en barres (car rappelons que le graphique en lui-même est un indicateur)

Un RSI (14) avec des niveaux de survente/surachat de 20 et 80 que j’observe à la fois lorsqu’il y a divergence avec les cours et lorsqu’il est sur des niveaux extrêmes.

Et c’est tout (et cela fait déjà beaucoup en fait) !

Précisons que j’utilise une périodicité de 4 heures pour plusieurs raisons:

Bien que je préfère la périodicité d’une heure, cette dernière demande trop de présence/de réactivité à mon goût (y compris la nuit)

Si j’ai une journée chargée (ou de repos sans ordinateur), cela ne fera que 5 ou 6 barres que j’aurais raté, ce qui permet encore souvent de valider un signal et de prendre un trade

Les trades durent en général d’une semaine à un mois, ce qui me convient tout à fait

La même stratégie devrait fonctionner sur des périodicités plus courtes, 5 ou 15 minutes, mais bonjour le stress (et les frais dus au spread), ou plus longues comme des graphiques quotidiens ou même hebdomadaires, mais cela donnerait des trades sur plusieurs mois voire années. Ce qui est beaucoup trop long pour trader le forex ! Si on veut parier sur une devise sur d’aussi longues périodes, autant acheter des actions cotées en devise (et donc investir et non plus faire du trading !).

Mes signaux:

Cela parait simple, mais en fait nous touchons là justement à la spécificité du cerveau humain, car je m’appuie sur des motifs visuels et des combinaisons semi-intuitives entre plusieurs signaux.

Je vais donc essayer d’expliquer comment je réfléchis et utilise chaque indicateur.

La moyenne mobile simple à 200 périodes:

Elle me sert avant tout d’indicateur de retournement. Si le cours est depuis “longtemps” sous ou sur cette moyenne, je joue le retournement, toujours en conjonction avec un autre signal.

De même, si le cours touche cette moyenne, il y a souvent une tentative de poursuite de la tendance initiale.

Exemple (cliquez sur les images pour les agrandir):

Effectivement, ce trade s’avère gagnant, même si le rapport gain/risque n’est pas génial au final.

Remarquez que je remonte systématiquement mon stop loss sur l’entrée (+ quelques pips) après un premier pic visible, puis après chaque nouveau plus haut. Cela sécurise le trade assez rapidement et permet de profiter d’une éventuelle grosse tendance qui s’installerait (ce qui n’était pas le cas ici).

Comme je profite d’une divergence entre le RSI et le cours pour sortir. Cela aurait pu être également un signal de prise de position à la vente, mais comme il n’y avait pas un second signal visible, j’ai simplement pris mes bénéfices.

Ici, nous avons la combinaison de 2 signaux:

Une “longue” période sous la moyenne mobile 200, annonçant un retournement (au moins provisoire)

Le croisement des deux moyennes mobiles

Remarquez en passant que le signal était finalement très moyen, puisqu’il n’y a pas eu de véritable retournement de tendance, mais peu importe, le trade était bénéficiaire.

La moyenne mobile exponentielle à 50 périodes:

Elle ne sert qu’à une chose: donner un signal lorsqu’elle croise la MM200.

Remarquez qu’il y a également une seconde MME sur mes graphiques (à 33 périodes). Je ne m’en sers pas en tant que tel, mais je trouve que cela me parle davantage sur le plan visuel car elle croise la MM200 en premier et me permet d’un seul coup d’œil de voir qu’il va falloir que je surveille un graphique donné prochainement, puisqu’il pourrait y avoir un croisement-signal avec la MME50. Je pourrais très bien la supprimer et ne garder que la MME50, mais je préfère voir mes graphiques ainsi (quand je disais qu’il y a une part de subjectivité en trading !).

L’enveloppe (réglée à 2,5% sur 14 périodes):

Les devises fluctuent peu entre elles au final. 2,5% de variation est énorme.

Lorsque le cours sort de l’enveloppe, c’est souvent un signe de retournement (ou du début d’une longue tendance).

Ici encore, il faut un deuxième signal.

Exemple: toujours sur l’AUD/JPY.

Les sorties de enveloppe correspondent souvent à des mouvement de panique et des grosses prises de positions susceptibles de faire varier les cours durablement dans le sens opposé.

Ici, ce trade est toujours en cours, puisqu’il n’y a pas encore eu de signal de sortie. REMARQUE: le premier pic qui touche brièvement la MM200 pourrait être un signal pour placer un stop loss sur l’entrée, mais contrairement à l’exemple précédent, ce premier mouvement n’a pas cassé une ligne de tendance; cela signifie donc qu’il est trop tôt pour se sécuriser car le trade a encore besoin de “respirer”.

Le stop loss suiveur est encore sous le niveau d’entrée.

Notez que je ne donne ici pas de valeur précise, car ce sont des signaux sujets à interprétation. Par exemple, une divergence ne se voit pas tout de suite, et on la repère souvent assez tardivement. Dans notre exemple, le cours pouvait très bien rebondir sur la MM200 (il y a d’ailleurs une tentative de dépassement avortée) et voir la tendance reprendre. Cependant, comme il y a eu un mouvement de très grande amplitude lors de la sortie de l’enveloppe, il est probable que le changement de tendance soit un peu plus vigoureux et qu’il dure encore un peu.

Je vais mettre à jour cet exemple en fonction de l’évolution à venir des cours.

Notez bien, qu’avec cette stratégie, il est bien trop tard pour prendre le train en marche maintenant par exemple.

Exemples de trading sur le forex

Sur cette page sont présentés des exemples de trading sur le forex. Veuillez noter s’il vous plaît qu’il ne s’agit que d’exemples et que le trading de forex est une activité spéculative comportant un niveau de risque élevé.

Exemple : trading sur la paire USD/CHF

Un investisseur effectue un dépôt de 10 000 $ sur son compte de trading markets.Com.

Le compte permet un trading avec une marge de 0,5%, ce qui équivaut à un levier de 200:1. Ceci signifie que pour chaque lot de 5 000 ouvert, l’investisseur devra maintenir un dépôt de garantie (ou marge) de 25 $ minimum (= 5 000 $ x 0,5%).

L’investisseur anticipe une hausse du dollar américain contre le franc suisse et décide donc de prendre une position longue (acheteuse) de 100 000 $ sur la paire USD/CHF.

JOURNÉE 1 – cours USD/CHF = 1,0147-1,0150

Le marché cote la paire USD/CHF à 1,0147-1,0150. L’investisseur achète le dollar à 1,0150 contre franc suisse.

Ce faisant, il réalise simultanément un achat de 100 000 USD (20 lots à 5 000 $) et une vente de 101 500 CHF (=100 000 $ x 1,0150) en utilisant 500 $ de marge ou dépôt de garantie (= 100 000 $ x 0,5 %) et en empruntant 99 500 $ auprès de markets.Com (= 100 000 $ – 500 $).

⇒ relevé d’opérations – journée 1

⇒ relevé de compte client – journée 1

(1) solde de compte = dépôt initial (10 000 $) + somme des plus et moins values réalisées (0 $) = 10 000 $

(2) capital = solde de compte (10 000 $) + somme des plus et moins values latentes (0 $) = 10 000 $

(3) nb de lots ouverts = investissement (100 000 $) / valeur d’un lot (5 000 $) = 20 lots

(4) marge utilisée = nb de lots ouverts (20) x valeur d’un lot (5 000 $) x marge (0,5%) = 500 $

(5) marge utilisable = capital (10 000 $) – marge utilisée (500 $) = 9 500 $

JOURNÉE 2 – cours USD/CHF = 1,0300-1,0303

Le dollar américain s’est apprécié contre le franc suisse et la paire USD/CHF cote à présent 1,0300-1,0303.

L’investisseur décide de prendre ses bénéfices et passe un ordre de vente au marché sur la plate-forme de trading markets.Com. L’ordre est exécuté instantanément et 20 lots de la paire USD/CHF sont vendus à 1,0300.

En passant cet ordre, l’investisseur réalise simultanément une vente de 100 000 USD (20 lots à 5 000 $) et un achat de 103 000 CHF (= 100 000 $ x 1,0300).

⇒ relevé d’opérations – journée 2

Au total, les flux en dollar impliquent un crédit (en J1) et un débit (en J2) de 100 000 USD ; le compte USD de l’investisseur ne montrera aucun changement.

Les flux en franc suisse impliquent un débit de 101 500 CHF (en J1) et un crédit de 103 000 CHF (en J2). Il en résulte un bénéfice de 1 500 CHF = équivalent à environ 1 456 USD (= CHF 1 500 / 1,0303), ce qui représente un rendement de 14,56 % sur le dépôt initial de 10 000 USD .

⇒ relevé de compte client – journée 2 (APRÈS ÉXECUTION DE L’ORDRE)

(1) solde de compte = dépôt initial (10 000 $) + somme des plus et moins values réalisées (1 456 $) = 11 456 $

(2) capital = solde de compte (11 456 $) + somme des plus et moins values latentes (0 $)= 11 456 $

(3) toutes les positions ont été fermées, donc le nb de lots ouverts est de 0.

(4) marge utilisée = nb de lots ouverts (0) x valeur d’un lot (5 000 $) x marge (0,5 %) = 0 $

(5) marge utilisable = capital (11 456 $) – marge utilisée (0 $) = 11 456 $

Nota bene : pour la clarté de cet exemple, nous n’avons pas tenu compte du différentiel de taux d’intérêt entre l’USD et le CHF sur la durée de l’investissement (2 jours), ce qui aurait eu un impact marginal sur le calcul du bénéfice.

Contenu fournis par markets.Com

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Plan de trading

La construction d'un plan de trading représente l'aboutissement de l'intégralité du cours que vous avez suivi. Sans ambiguïtés, vous comprendrez dans ce cours de forex que suivre un plan de trading consiste simplement sans trop réfléchir à respecter un certain nombre de règles pré-établies dans le plan.

Qu'est ce qu'un plan de trading ?

D'accord mais donc concrètement qu'est ce donc ce fameux « plan de trading »?

C'est une succession de règles qui servent à conditionner l'ensemble de vos faits et gestes devant votre graphique. Le plan de trading laisse très peu ou très rarement l'esprit s'égarer dans de l'analyse. Il est conçu pour systématiser purement et durement vos prises de positions.

Mais pourquoi donc ne pas laisser de place à une réflexion sur les configurations graphiques ?

Vous devez le savoir, la mauvaise maîtrise de soi est plus dangereuse que le marché lui même. Par conséquent, vous ne serez pas sans savoir que la majeure partie des traders qui se ruinent, le font sur des coups de têtes. L'être humain, soumis aux biais psychologiques émis par le trading peut être amené à rapidement prendre des décisions vides de sens ou de logique.

A quoi sert de construire un plan de trading ?

Le plan de trading combat en tout points ce problème, grâce à ses règles strictes, il évite au trader de commettre des bêtises. Par ailleurs, appliqué sur une longue période, il va habituer le trader à se conformer à des règles et lui permettre de prendre du recul sur les déviances remarquées.

Nous allons maintenant apprendre à concevoir son propre de plan de trading et surtout comment le tester (et oui, un plan de trading n'est pas un miracle, il faut savoir s'il fonctionne)

Tout d'abord, commençons par la conception. Il convient de respecter quelques étapes pour la création de la liste de règles:

Quel timeframe utilise t-on pour la lecture du graphique ?

Question fondamentale qui va orienter le reste des règles, en effet ici on se demande si on applique plutôt une stratégie de swing trading, de scalping ou bien encore de day trading.
Dans un plan de trading pour débutant, on préfèrera ne prendre qu'un seul timeframe. Cela en vue d'éviter des déviances aux règles causées par un champ d'action trop élargi.

Quels outils pour définir la tendance ?

La base c'est de savoir dans quelle direction le marché se dirige, en hausse, en baisse ou bien en range. Pour cela, il existe de nombreux outils, notamment des indicateurs de suivi de tendance comme par exemple les moyennes mobiles ou bien le parabolique.
Par exemple: en choisissant la moyenne mobile, plusieurs critères sont envisageables (qui sont subjectifs à chacun). Le croisement de deux moyennes, la pente d'une moyenne ou bien encore la position relative des cours par rapport à une moyenne sont autant de critères qui vous permettent de juger de la tendance.

Quelles manières de confirmer la tendance ?

C'est ici qu'il va falloir déployer toute son imagination pour dénicher un moyen qui nous permettra d'éviter les fausses tendances.
Par exemple: si vous choisissez le croisement de moyennes mobiles pour définir la tendance, il peut être intéressant de regarder comment se comporte les oscillateurs. Si les moyennes viennent de croiser à la hausse mais que le RSI se trouve sous les 50 alors on peut considérer que la tendance haussière n'est pas encore assez marquée.

Comment choisir son point d'entrée ?

Il faut trouver un point d'entrée optimal pour maximiser ses gains et minimiser ses pertes. Ici pléthore de moyens s'offrent à vous.
A titre d'exemple, vous pouvez tout autant entrer sur la cassure d'une droite de tendance, que le rebond des cours sur une moyenne mobile. La liste des possibilités n'a de limite que l'imagination.

Comment choisir son point de sortie ?

Encore une fois de nombreuses possibilités envisageables. L'idée de base est de laisser courir ses gains et de couper rapidement ses pertes, mais tout en restant logique(ne pas abuser de cette règle).
Plusieurs exemples:

Vous pouvez couper vos gains et vos pertes à des niveaux fixes.

Vous pouvez couper vos gains sur un seuil fixe mais faire trainer le stop.

Vous pouvez couper vos positions sur une information technique(exemple on coupe si RSI

Leçon 1 : bases fondamentales, fonctionnement et vocabulaire du trading forex

Sous ce terme barbare se cache l’abréviation de «foreign exchange» (for-ex), qui désigne le marché des changes, ou la «bourse des devises» pour faire plus simple.

On a tous eu affaire au forex de manière détournée lors de voyages à l’étranger, en échangeant des devises, et on a également tous remarqué que les taux de change fluctuent.

Ce sont justement ces variations que les traders sur le forex mettent à profit.

La forex est donc le lieu d’échange virtuel des devises, dont la valeur fluctue sans cesse, 5 jours sur 7 et 24 heures sur 24 (le forex est en effet le seul marché ouvert 24 heures sur 24, et il est donc possible de faire des opérations de trading la nuit).

Avant d’aborder le trading sur le forex à proprement parler, et les techniques qui vous permettront de mener des opérations fructueuses, il faut comprendre le fonctionnement général de ce marché, ses spécificités, et se familiariser avec le vocabulaire utilisé.

Nous allons donc passer ici en revue les principaux termes utilisés par les traders forex, en vous expliquant en détail les notions indispensables dans le trading de devises.

Vous souhaitez vous former au trading forex? Découvrez notre formation en vidéo!

Particularité 1 : les devises sont cotées par « paires »

Contrairement aux autres actifs financiers, les devises sont cotées par paires. Il s’agit toujours de la valeur d’une devise exprimée dans une autre devise.

Par conséquent que l’on achète ou qu’on vende une paire de devises, on en revient à parier sur la hausse d’une devise, mais également simultanément sur la baisse de l’autre devise.

Exemple

Lorsqu’on achète de l’EUR/USD, on parie sur la hausse de l’euro par rapport au dollar, ce qui signifie que l’on parie également sur la baisse du dollar par rapport à l’euro. Les motivations pour acheter de l’EUR/USD peuvent donc résulter soit d’un avis haussier sur l’euro, soit d’un avis baissier sur le dollar.
A l’inverse, quand on vend de l’EUR/USD, on parie sur une baisse de l’euro face au dollar, ce qui sous entend que l’on parie également sur la hausse du dollar face à l’euro. Les motivations pour vendre EUR/USD peuvent donc résulter soit d’un avis baissier sur l’euro, soit d’un avis haussier sur le dollar.

Particularité 2 : on peut miser sur la baisse d’une paire de devises aussi facilement que sur la hausse

Nous venons de parler de « vendre » de l’EUR/USD, ce qui sous entend peut-être pour vous qu’il faut en avoir préalablement acheté. Ce n’est cependant pas le cas. Sur le forex, il est possible de prendre une position vendeuse sur une paire de devises, sans avoir « en stock » cette paire de devises.

Ce mécanisme est connu sur les marchés actions sous le nom de « vente à découvert ». Il s’agit en réalité d’un « jeu d’engagement ». En prenant une position vendeuse, vous vous engagez à « fournir » une paire de devise au cours du moment de votre prise de position, au moment ou vous voudrez clôturer la position.

Par conséquent, si vous prenez une position vendeuse sur EUR/USD à 1,20, et que vous la clôturez à 1,10, cela revient à acheter à 1,10 ce que vous vous êtes préalablement engagé à vendre à 1,20, la différence constituant votre bénéfice.

Cependant, sur les plateforme de trading, parier à la baisse se résume à cliquer sur “vente” au lieu de “achat”, c’ets tout aussi simple que cela!

Particularité 3 : les performances sont comptées en pips et les quantités en lots

Les traders forex calculent les variations en « pips », et non en pourcentages, et les devises s’achètent par « lots ».

1 pip équivaut à la dernière décimale de cotation d’une devise :

Exemple

EUR/USD passe de 1,2750 à 1,2800, ont dit qu’il a gagné « 50 pips »

Cette méthode de calcul des variations est en effet privilégiée sur le forex car en pourcentages, les variations des devises sont difficilement lisibles en raison de leur faible volatilité nominale.

Par exemple, lorsque l’euro passe de 1,2545 à 1,2565, la variation n’est que de 0,16% (hausse de 20 pips).

Il faut également savoir que les devises s’achètent par lots. La plupart des brokers proposent des lots de différentes tailles, allant de 1000 (micro lot) à 100 000 unités (lot standard).

Il est également plus facile de calculer les pertes et profits avec les pips, car on connait la valeur de 1 pip en fonction de la taille du lot sur lequel on effectue des opérations de trading.

Exemple : EUR/USD

-lot de 1000 unités : 1 pip = 0,1 USD
-lot de 10000 unités : 1 pip = 1 USD
-lot de 100000 unités : 1 pip = 10 USD

Ainsi, quant on a gagné 20 pips en ayant tradé un lot de 1000 unités, on a gagné 2 dollars, 20 dollars avec un lot de 10000 unités, et 200 dollars avec un lot de 100000 unités.

Particularité 4 : on peut miser sur des montants bien supérieurs à son capital grâce à l’effet de levier

Nous venons de voir que les lots minimums sur le forex sont des lots de 1000 unités, soit 1000 dollars en ce qui concerne l’EUR/USD, mais cela ne veut pas dire que vous devez avoir ce montant sur votre compte pour prendre la position.

C’est en effet là qu’intervient le fameux « effet de levier », un des principaux avantages du trading forex.

Pour faire simple, l’effet de levier vous permet de disposer de plus d’argent pour investir sur le forex que vous n’en avez sur votre compte.

Par exemple, un effet de levier de 100 signifie que vous pouvez investir sur des montants 100 fois supérieurs à ce que vous avez déposé sur votre compte de trading.

Avec 1000 dollars, vous pouvez donc investir sur un montant de 100.000 dollars, si vous disposez d’un effet de levier de 100.

C’est en effet là que se situe l’un des principaux avantages du forex, et c’est grâce à l’effet de levier que le forex est un marché qui peut (sur le papier) vous rendre riche du jour au lendemain, même avec une mise de départ minime (extrêmement rare dans la réalité, mais théoriquement possible).

C’est aussi en raison de l’effet de levier très important que propose le forex que celui-ci est considéré comme un marché ultra spéculatif et très risqué pour les non initiés.

Exemple

Avec un compte crédité de 1000 dollars et un effet de levier de 100 (les brokers proposent généralement de 50 à 500), on peut investir sur un montant de 100.000 dollars (1000 dollars X levier 100).

Particularité 5 : le trading sur marge

La marge désigne le montant à « mobiliser » pour réaliser une opération. En gros, il s’agit du montant de votre lot, divisé par l’effet de levier.

Lorsque vous achetez un lot de 1000 dollars avec un effet de levier de 100, vous ne mobilisez que 10 dollars. En d’autres termes, vous ne mobilisez que le centième de la taille de votre opération (100 dollars / levier 100). Ces 10 dollars utilisés sont appelés la « marge ».

Un petit calcul sera plus parlant :
– achat d’un lot de 10000 unités lorsque EUR/USD est à 1,3000
– effet de levier de 100
– capital mobilisé : 10000/100 = 100 dollars (vous devez avoir au minimum 100 dollars sur votre compte pour prendre cette position).
– si EUR/USD passe de 1,3000 à 1,3100 (variation courante en une journée), le gain est de 100 pips
– 100 pips X 1 dollar (valeur de 1 pip sur un lot de 10000 unités EUR/USD) = 100 dollars
en ayant réellement investi 100 dollars, le gain final est donc de 100 dollars, ce qui représente une performance de +100% par rapport à votre investissement réel (la marge mobilisée).

Sachant que le forex est un marché très volatile, et qu’il est courant de constater des variations journalières de plus de 100 pips, on comprend vite que les gains peuvent s’amonceler à une vitesse extraordinaire (tout comme les pertes d’ailleurs…).

Particularité 6 : le spread au lieu des frais de transaction

La cotation (le cours, le prix) d’une paire de devises à un moment précis diffère en fonction du sens de l’opération : achat ou vente.

La différence entre le prix d’achat (ask) et le prix de vente (bid) est appelée spread.

Dans cet exemple, on dit donc que le spread de la paire EUR/USD est de 1 pip.

Dans la pratique, cela signifie que si vous passez un achat, puis clôturez cette position immédiatement sans que le cous n’ait bougé, vous perdez 1 pip, de même que si vous passez une vente et la clôturez immédiatement.

Cela veut également dire que dans le cadre d’un achat, votre position commence à être bénéficiaire après une hausse de 1 pip (et après une baisse de 1 pip si vous avez décidé de vendre).

Cette différence, que l’on nomme spread, constitue la rémunération de votre broker.

Chez FXCM par exemple, le spread sur EUR/USD passe régulièrement sous les 1 pips. Mais attention, certains brokers n’hésitent pas à appliquer un spread de 3 pips! N’oubliez pas, plus le spread est faible, mieux c’est!

Au final, un marché particulier, mais qui offre de nombreux avantages

Même si certaines de ces notions se retrouvent sur d’autres marchés, on comprend bien que le forex a ses spécificités, qui sont autant d’avantages.

Cela peut impressionner les néophytes, mais on s’y fait très vite, et si tous les apprentis traders ne deviennent pas forcément de bons traders, tous parviennent très rapidement à comprendre et maitriser ces notions, ce vocabulaire et ce fonctionnement, pour pouvoir commencer à rentrer dans le vif du sujet et se mettre au trading en ligne sur un compte réel.

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Formation trading: le guide du trader débutant sur le forex

Le marché du forex est celui qui possède les actifs les plus liquides au monde. Plus de 6600 milliards de dollars sont négociés chaque jour sur ce marché convoité par tout type d’acteurs : états, institutions financières, entreprises, investisseurs et particuliers.

En plus de dépendre de plusieurs facteurs à l’échelle mondiale, le forex est influencé par le marché interbancaire, qui possède la particularité de ne pas être standardisé pour tous les pays du monde. En effet, le forex n’est pas un marché centralisé, contrairement aux marchés des actions.

Le trading en ligne sur le marché forex est plus ou moins complexe. Toutefois, cela ne devrait pas vous inquiéter ��. L’une des clés du succès dans ce domaine, c’est d’avoir les bonnes connaissances. La formation est donc primordiale. C’est justement dans cette optique que ce guide est élaboré. Je vous présente le trading sur le forex et vous donne des conseils et astuces pour tirer votre épingle du jeu et augmenter vos chances de vous faire de l’argent. Allons-y !

Le forex, c’est quoi ? Une formation trading s’impose…

Le terme forex (FX) est une abréviation de foreign exchange en anglais. En d’autres termes, il s’agit du marché de change ou du marché des devises. Sur ce marché, les traders experts ou débutants échangent la monnaie d’un état contre celle d’un autre.

Le marché du forex facilite les transactions commerciales à l’échelle internationale. Les entreprises qui exportent (ou importent) leurs produits hors de leurs frontières se rendent sur ce marché pour acquérir des devises étrangères.

Les individus qui effectuent des voyages à l’international achètent ou vendent des devises étrangères sur le marché forex pour faciliter leurs déplacements. C’est donc un marché décentralisé très actif et faisant intervenir de nombreux acteurs.

C’est quoi le trading du forex ?

De manière simple, trader en ligne c’est acheter et vendre des titres financiers par l’intermédiaire d’un logiciel connecté à internet ou d’une application. L’achat et la vente s’effectuent à des prix qui obéissent à la loi de l’offre et de la demande. Le trading du forex consiste donc à acheter et à vendre des devises.

Les devises sont négociées par paires, par exemple EUR/USD, qui est la paire de l’euro contre le dollar. Le prix représente la valeur de l’euro par rapport au dollar américain. Lorsque l’on achète cette paire, on espère la revendre plus cher pour faire une plus-value. On s’attend donc à ce que la valeur de l’euro augmente par rapport au dollar.

Graphique de l’EUR/USD en unité de temps journalière. Chaque bougie représente une journée de cotation.

On est sur la même logique lorsque l’on vend cette paire de devises. Dans ce cas, on s’attend à ce que le prix de l’EUR/USD baisse. Donc la valeur de l’euro par rapport au dollar diminue.

L’opération peut générer un profit, mais éventuellement une perte, lorsque votre prédiction n’est pas bonne.

Les traders particuliers font le plus souvent recours à des courtiers forex spécialisés, qui leur donnent accès au marché des devises.

Les paires de devises

Les paires de devises sont classées en 3 catégories.

Les paires de devises majeures : à l’exemple des paires EUR/USD, USD/CAD, USD/JPY, GBP/USD, etc. Ce sont des paires qui impliquent de grandes économies, et ont donc un gros volume d’échanges. Elles sont aussi très liquides.

Les paires de devises mineures : EUR/CAD, EUR/NZD, AUD/CAD, etc. Elles ont aussi un gros volume d’échanges, mais qui est moins important que celui des majeures.

Les paires de devises exotiques : ce sont des paires qui impliquent des devises de pays émergents : USD/PLN, EUR/CZK, USD/RUB, etc.

On peut ainsi acheter l’euro par exemple, de différentes façons. Vous pouvez acheter l’EUR/USD, l’EUR/NZD ou encore l’EUR/GBP. Lorsque la valeur de l’euro augmente, toutes ces paires auront tendance à monter dans des proportions différentes, car les variations de la devise de cotation sont aussi prises en compte.

Quelles sont les paires de devises les plus populaires du marché forex ?

Sur le marché forex, certaines paires de devises ont des volumes de transactions plus élevés que d’autres. Voici une sélection des paires de devises les plus populaires du marché forex :

La paire euro/dollar américain (EUR/USD)

La paire dollar américain/dollar canadien (USD/CAD)

La paire dollar australien/dollar américain (AUD/USD)

La paire livre sterling/dollar américain (GBP/USD)

La paire dollar américain/dollar néo-zélandais (NZD/USD)

La paire dollar américain/franc suisse (USD/CHF)

La paire dollar américain/yen japonais (USD/JPY)

Quelles astuces pour bien trader le forex ?

Voici quelques conseils et astuces pratiques pour bien commencer le trading du forex en ligne :

1) se fixer des objectifs réalistes

Si vous décidez de vous lancer dans le trading du forex, c’est probablement pour atteindre un objectif précis. Avant de vous engager, formulez clairement vos objectifs à atteindre. Cela ne se fait pas au hasard �� . Vous devez tenir compte de vos revenus financiers. C’est pourquoi le trader débutant doit se fixer des objectifs sans se faire d’illusions. Ceux-ci doivent être facilement quantifiables.

Quelques exemples d’objectifs par rapport à votre profil de trader :

Arrondir vos fins de mois

Réaliser un profit de 5 000 € par trimestre

Gagner 10 pips par jour

Etc.

2) prendre en compte votre disponibilité pour trader en ligne

Les objectifs à atteindre doivent être fixés en fonction des ressources du trader et de sa disponibilité. Si ces éléments sont en harmonie, alors vous serez plus efficace. Si vous travaillez en entreprise durant la journée, il peut être difficile de faire du day trading (ne t’inquiète pas, je vous explique ça plus loin ��).

3) choisir des horaires de trading favorables

C’est en étroite relation avec votre disponibilité. Un des avantages du forex tient dans le fait qu’il est ouvert 24 h/24 du lundi au vendredi. Il est donc possible de trader à tout moment.

Cependant, il y a des heures qui sont plus favorables pour les opérations de trading. Le marché enregistre de très fortes fluctuations durant certaines périodes précises. En fonction de votre stratégie, les heures les plus actives du marché peuvent bien vous être favorables.

4) tenir compte du calendrier économique

L’évolution économique d’un pays a un impact sur sa monnaie. Il faut donc prendre en compte l’actualité économique dans vos analyses. Il faudra anticiper l’impact d’un événement économique sur les fluctuations du marché forex. Ceci permettra d’ajuster votre stratégie le moment venu. Le calendrier économique permet de voir les événements à venir.

5) comprendre l’analyse technique et l’analyse fondamentale

Les traders ont différentes approches pour analyser les paires de devises. Parmi celles-ci, il y a l’analyse technique et l’analyse fondamentale. Cette dernière se base sur les indicateurs économiques ainsi que la situation macroéconomique (PIB, exportation, ventes au détail, etc.).

L’analyse technique repose davantage sur les indicateurs techniques, les figures graphiques ainsi que l’étude des tendances par le graphique.

Parfois, il est intéressant de combiner ces deux types d’approches pour dénicher les meilleurs signaux de trading.

Les stratégies de trading sur le forex

Il n’existe pas une façon meilleure qu’une autre de trader le forex. La stratégie adoptée par le trader est fonction du niveau de risque qu’il est prêt à supporter, ainsi que du temps qu’il accorde à cette activité. Voici quelques types de stratégies qui peuvent vous aider :

Le scalping sur le forex

Le scalping convient bien aux traders qui ont un travail à temps partiel. Ils choisissent de lancer leurs transactions sur le marché pendant une courte période de la journée. Ils prennent des positions qui durent quelques minutes, quelques heures ou juste quelques secondes. Dans l’analyse des variations du marché, la prise en compte du calendrier économique est importante, ainsi que l’utilisation d’indicateurs techniques comme les moyennes mobiles ou les bougies japonaises.

La stratégie du swing trading sur le forex

C’est une stratégie qui convient aux traders qui sont plutôt occupés par leur travail. Ils consacrent de façon hebdomadaire quelques minutes à l’analyse des tendances du marché. L’actualité économique a une grande influence sur ce type de stratégie, car elle peut affecter les fluctuations à moyen terme.

Le trader se positionne sur le marché pour une longue période, d’où la nécessité d’étudier les tendances du marché sur plusieurs jours. Le swing trading sur le forex est efficace pour tirer parti d’une longue tendance.

La stratégie du day trading sur le forex

C’est une stratégie appropriée pour les traders qui sont disponibles au quotidien durant la journée. Le trader se positionne sur le marché pendant quelques heures, en fonction des opportunités qui se présentent à lui. Le scalping peut être considéré comme du day trading.

Quels sont les avantages du trading forex ?

Par rapport aux marchés actions, le forex présente certains avantages.

Le forex est accessible à tout type d’investisseurs. Que vous soyez amateur ou professionnel, un investisseur particulier ou institutionnel, il est possible d’y investir, quel que soit votre niveau de connaissance. Des outils d’accompagnement comme le copy trading permettent de guider les débutants.

Le trading sur le forex ne nécessite pas un capital de départ énorme. Le trader débutant peut se lancer sur ce marché avec seulement 200 euros .

Les courtiers sur le forex proposent un levier (ou effets de levier) qui vous aide à prendre des positions qui sont plus volumineuses que votre capital de trading. Le courtier vous octroie un capital supplémentaire qui permettra d’amplifier vos gains, mais aussi vos pertes si les prix évoluent contre vous.

L’étude des paires de devises permet de jauger la situation macroéconomique de deux états. Les fluctuations des cours des devises sont de bons indicateurs de stabilité économique d’un pays.

Le marché du forex est disponible en permanence 24 h/24. Le trader bénéficie donc d’une flexibilité dans le choix des horaires de trading.

Quel est le capital minimum pour se lancer dans le trading forex ?

Pour se lancer sur le marché de change, il faut évidemment un capital initial. Le montant de ce dernier varie en fonction des courtiers. Chez les courtiers que j’ai testés et que je recommande, il vous faut 200 € pour commencer à investir. Je vous invite à lire mon avis détaillé sur ces courtiers ��.

bonus	mon avis	dépôt minimum	ouvrir un compte
oui	avis	200 €	visitez
oui	avis	100 €	visitez
oui	avis	200 €	visitez

Il existe néanmoins des courtiers qui exigent jusqu’à 2000 euros pour ouvrir un compte.

Condensé du vocabulaire de base du trading forex

Dans l’apprentissage du trading forex et avant d’investir dans celui-ci, il est important de se familiariser avec les termes utilisés par les analystes du milieu. Voici donc quelques termes que tout débutant doit connaître.

Le PIP est l’unité de mesure de la fluctuation d’une paire de devises. Par exemple, si la valeur de l’EUR/USD varie de 1,133 3 à 1,133 4, alors on dira que la paire a augmenté de 1 pip.

Le lot est l’unité de mesure du volume d’une opération de trading. Sur le marché des changes, il faut compter 100 000 unités de la devise de base pour obtenir un lot. 10 000 unités de la devise de base correspondent à un mini lot, soit 0,1 lot. 1 000 unités correspondent à un micro lot, soit 0,01 lot.

La marge est le capital engagé lors de l’ouverture d’une position. Elle est bloquée à l’entame de l’opération et débloquée à la clôture de celle-ci.

Le spread est la différence entre le prix d’achat et le prix de vente d’une paire de devises. Le spread affecte toutes vos positions, il faut le payer ! Les paires de devises majeures ont un spread faible, contrairement aux paires de devises exotiques.

L’effet de levier est un mécanisme par lequel le courtier accorde plus de fonds au trader pour qu’il prenne des positions plus importants. Cette somme est empruntée au courtier.

Le bid correspond au prix de vente d’une paire de devises sur le marché.

Le ask correspond au prix d’achat d’une paire de devises sur le marché.

Pour voir la liste complète des termes de jargon, veuillez consulter la page lexique.

Quels sont les risques liés au forex ?

Le marché du forex est volatil. Les acteurs sont donc exposés à plusieurs risques :

L’effet de levier

L’effet de levier est souvent considéré comme un avantage. Mais la réalité, c’est que la plupart des traders qui l’utilisent perdent de l’argent. Toutefois, avec un petit capital, il est souvent nécessaire d’utiliser l’effet de levier offert par le courtier pour amplifier vos gains. Il est important de noter que plus l’effet de levier est important, plus les risques de pertes augmentent.

Les risques de transaction

Pour les entreprises et ceux qui négocient de gros volumes, les risques de transaction sont liés aux décalages horaires entre le début d’un contrat et son règlement. Les devises changent de prix 24 h sur 24, ce qui peut entraîner une modification des taux de change avant le règlement d’une transaction. Plus l’écart de temps entre le début et le règlement d’un contrat est long, plus le risque de transaction est élevé. Toutefois, les variations peuvent être à l’avantage de n’importe quel acteur.

L’overtrading

Puisque le marché forex est ouvert 24 h sur 24, un débutant peut être tenté de négocier toute la journée de manière désorganisée. Il en résulte souvent ce que l’on appelle overtrading, qui consiste à prendre beaucoup trop de positions dans une journée. Cela a pour conséquences d’augmenter les frais de transactions et d’amplifier vos pertes.

So, let's see, what we have: apprenez à investir sur le forex au travers des CFD ou d’un courtier, et découvrez le fonctionnement du marché des devises au travers d’exemples. At exemples de trading sur forex